一、我的思路
今天市场验证了小大周期策略都是对的。
小周期策略，我们上周五中午原话，午后博弈机构方向，博弈下周机构回流；大周期策略，我们专栏里面，对于各个机构方向，达子算力，谷歌算力，国产设备半导体、国产算力、光刻机光刻胶，哪些做套利哪些看新高，都已经说的很清楚了。
今天就是部分机构资金回流，
一是成交量放大了，二是上面这几个机构方向都反弹，这两个信号都是验证。今天的试探性拉升，估计是为了元旦后做准备，本来你不动我也不动，但凡有人抢跑就都抢跑。
至于题材方向，
依旧是量化做主导，今天轮动了海南本地，整个板块直接高潮了，至于商业航天，福建本地，商业百货都出现大波动。我这里不好多说，本就是两种不同玩法，有人很擅长做这些题材，大家根据自己认知就好。
至于明天策略，
继续盯住成交量变化，如果开盘后继续放量，则继续关注机构方向，估计是强者继续走强，新能源赛道或许有补涨，像锂矿、固态、储能、逆变器、电力设备；如果出现缩量，那还是量化玩的这几个题材活跃，商业航天、核聚变和消费小票。
因为确实是到了年底，不太好判断机构持续性，因为前几年12月份就低迷，现在是因为太卷所以也可能有资金抢跑，大家就都跟着抢跑。
二、板块节奏
1.算力方向
国内算力和海外算力，处于不同的周期里面，所以明年的策略是不同的。
首先海外算力，明年很难依靠纯拉估值，而是要看利润的增长了，AI内部结构性增长的边际变化。我在上个周末讲过，明年结构性的变化，Ai硬件利润或许从GPU/ASIC向上游的存储，先进代工，大规模互联（光模块，光芯片，交换芯片等）转移一部分。
这三个领域都具有很强的寡头效应，最新一代产品供应商基本都固定，明年谷歌TPU出圈，博通搞系统集成，下游的GPU和自研厂商正在变多，更上游的议价能力正在增大，这都是产业链跟踪中共识的。
我就是围绕这个讲的
原厂兆易，晶圆代工中芯，所有的光概念。无数次事实验证了，耐下心来总会花开。
当下机构资金共识点围绕光概念
①达子光概念，易中天（老人老策略），新人我讲的比较多的是，围绕新技术方向套利，就是明年Rubin服务器，铜箔，铜冠，钻针，鼎泰，M9新材料，Q布菲利华等。
②谷歌光概念，还是那三个，腾景，光库，德科立，前面已经做过四次完美套利，玩法肯定是套利玩法啊。
这还有什么疑问。
而可以长久跟踪的是，我们讲的那几个谷歌硬件，今天长芯博创大涨13%，马上就历史新高了啊。
③国产光概念，专栏里那几个补涨，我都讲了应对策略。
再有就是其他
今天有人问光纤，这就是产业链挖掘法，当时挖谷歌的时候，我教给大家过了。因为光概念太火了，所以光纤自然有踏空资金去玩。
然后长飞光纤和亨通光电
这两个是上期专栏里的，亨通光电的OM4多模光纤通过安费诺间接供货，份额30%，当然了这两个历史新高，新人肯定不能去追。
2.国产替代半导体
重视存储设备和光刻系列，这些方向又都是对的，今天精智达20里面，拓荆历史新高了，长川科技，精测电子也都大涨。
这些不都是天天讲，随便弄住一个就行。
光刻机光刻胶也反弹了，这个方向继续看好，机构预期明年国产空间会被打开。
3.顺周期资源板块
内需未来会好的，顺周期就会好，起码比量化玩消费小票逻辑纯正，所以机构更青睐于炒顺周期板块，大宗金属，化工，锂矿等，其实都可以的。
总之两种不同玩法，如果你玩超短题材，那我的方法不适合，如果你跟踪机构趋势，那只需要多些耐心，
4.题材方向
可以在看看电力设备，现在什么都用电，设备需求还是向好，所以长逻辑还是好的；咱们长久跟踪的金盘，麦米，都不适合新人了；特变电工可以看看套利机会。
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